Độ Lệch Chuẩn Kí Hiệu Là Gì?

Mô tả sản phẩm

Độ lệch chuẩn, kí hiệu là σ (sigma) trong các quần thể và s trong các mẫu, là một thước đo mức độ phân tán của một tập dữ liệu so với giá trị trung bình của nó. Nói một cách đơn giản, độ lệch chuẩn cho biết dữ liệu trải rộng ra sao. Một độ lệch chuẩn nhỏ cho thấy dữ liệu tập trung gần giá trị trung bình, trong khi một độ lệch chuẩn lớn cho thấy dữ liệu phân tán rộng hơn.

Hiểu rõ hơn về độ lệch chuẩn

Công thức tính độ lệch chuẩn:

Độ lệch chuẩn được tính toán bằng căn bậc hai của phương sai. Phương sai là trung bình bình phương của các độ lệch so với trung bình. Công thức cụ thể như sau: * **Đối với quần thể:** σ = √[Σ(xi - μ)² / N] * **Đối với mẫu:** s = √[Σ(xi - x̄)² / (n - 1)] Trong đó: * σ: Độ lệch chuẩn của quần thể * s: Độ lệch chuẩn của mẫu * xi: Giá trị quan sát thứ i * μ: Trung bình của quần thể * x̄: Trung bình của mẫu * N: Số lượng phần tử trong quần thể * n: Số lượng phần tử trong mẫu

Ý nghĩa của độ lệch chuẩn:

Độ lệch chuẩn được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như thống kê, tài chính, khoa học tự nhiên... Nó giúp ta hiểu rõ hơn về sự phân bố của dữ liệu, đánh giá mức độ rủi ro, so sánh sự biến động của các tập dữ liệu khác nhau. Ví dụ, trong đầu tư, độ lệch chuẩn của lợi nhuận của một loại chứng khoán cho biết mức độ rủi ro của khoản đầu tư đó. Một độ lệch chuẩn cao cho thấy rủi ro cao hơn.

Ví dụ minh họa:

Giả sử ta có hai tập dữ liệu: A = {1, 2, 3, 4, 5} và B = {1, 3, 5, 7, 9}. Cả hai tập dữ liệu đều có trung bình là 3. Tuy nhiên, độ lệch chuẩn của tập A sẽ nhỏ hơn độ lệch chuẩn của tập B, điều này cho thấy dữ liệu trong tập A phân tán ít hơn so với tập B.

Sản phẩm liên quan: khoảng vân là gì

Sản phẩm liên quan: nam châm điện là ứng dụng của tính chất nào

Xem thêm: cương thi tiếng anh

Sản phẩm hữu ích: nguyên tố hoá học là